项目部管理细则:财务管理实施细则之资产管理(项目部资产管理制度)

近日,我们公司成立了一个项目部,本人参与制定了全部的管理制度,现在分享给大家!后期还有别的各种制度也一并分享,敬请期待!如有不妥,请指正!本人长期负责制定各项管理制度、预案、计划等应用公文,大家有需要的可以发信息给我。

项目部管理细则:财务管理实施细则之资产管理(项目部资产管理制度)

资产管理

第二十条 本章所指资产包括货币资金、备用金、存货、债权、固定资产、其他流动资产等。

第二十一条 货币资金管理由财会部按照有关货币资金的法律法规严格管理,保证货币资金的完整。

第二十二条 备用金实行定额管理,严格控制防止备用金挤占生产资金。

一、能够通过银行转账结算的,不得借支备用金。

二、大宗物资采购付款(10000元以上)且未能转账结算的,由财会部直接支付,不得借支备用金。

三、备用金按部门实行定额管理。

四、其他人员挂支需填制借支申请单,报项目经理批准后方能借支,在业务完成后及时报销冲帐并立即将余额交回财会部,如在月末不报销或有余额时,财会部将直接从工资中足额扣除,直至实付工资为零,并实行“前帐不清,后帐不借”的挂支原则。

五、季末财会部对备用金总额实行总量控制,备用金总额控制在10000元以内,其主要措施为加强对指定挂支人员备用金清理。

第二十三条 存货管理包括存货购进、保管、使用、清查等方面管理,其中存货包括库存材料、大堆材料等。

第二十四条 存货的购进全面推行招标采购,在比质、比价、比服务中优选两家以上存货供应商经项目部招投标小

组集体讨论后确定为长期稳定的供应商并签定长期供应合同,力争存货供应全面实现合同化供货。

第二十五条 存货购进严格按照“申请——审批——购进——点收——付款“程序进行。

一、库存材料由物设部材料管理部门根据工程部门进度安排提出工程物资采购申请,由物设部机械管理部门根据机械设备使用情况提出机械配件采购申请,报项目经理审批后按审批数量购进,按实际点收入库数量及合同价付款。

二、大堆材料由拌和站根据工程进度安排向物设部提出采购申请,报项目经理审批后从大堆材料供应商中购进,拌和站负责点收后报物设部作为结算依据。

第二十六条 存货的保管和使用按照“部门管理,责任明确”的原则进行保管和使用。

一、库存材料的管理和使用由物设部按《物资管理办法》进行管理和使用,全面推行限额发料制,库存材料的取得和发出采用个别成本法,库存材料盘存采用永续盘存制

二、大堆材料由物设部管理,取得和发出采用合同价,期末盘存采用实地盘存制,以存计耗。

第二十七条 存货的清查管理由项目部“存货清查小组”负责组织实施。

一、存货清查小组成员由项目部领导班子成员,各部门负责人,职工代表组成。

二、存货的清查每季随机抽查一至五个品种,要求帐帐相符,帐实相符,对不符的情况及时做出处理意见。

三、年终对所有存货进行一次大清查,对出现的问题及时做出处理意见并制定改进措施。

第二十八条 债权管理主要由财会部负责,所列债权应

能提供有效法律凭据,并应注意债权的时效性,每季应及时取得有效签认单据,加强债权的清理力度。对于未能收回的债权形成的坏帐损失,本着“谁签字谁负责,谁主管谁负责”的原则追究责任人的经济赔偿责任。

第二十九条 固定资产的实物管理由物设部负责,每一项固定资产应明确保管责任人,该项固定资产的所有费用发生由保管责任人负责,财会部对每一固定资产进行单机核算,以便对保管责任人进行考核。

第三十条 其他流动资产根据实际情况经项目部集体讨论后明确管理部门或责任人进行管理,财会部监督实施

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