日常资金收付(三):采购、费用、销售计划表编制。
让我们通过一个案例来了解编制方法。在这里,我们可以看到采购计划表、账簿、应急台账、应付台账、销售计划表、采购计划表表、费用支出计划表和理财产品。您可以查看这些文件,也可以看我的演示文稿。这是销售计划表。采购计划表示现金流出,因此用符号表示。下个月采购部计划花12万元,其中5500元用于购买办公桌和办公椅。这部分已得到审核。接着看费用支出明细。费用支出明细一般由会计提供,因为会计掌握最全面的数据。会计会告诉你下个月可能会花多少钱,分别用于哪些方面。他还会提供一个表格,这些数据由会计提供。销售部也会提供销售计划表。销售计划表完全是现金流入,因此需要在资金计划表中反映。
在实际工作中,销售计划表可能需要根据会计提供的社交比例计算得出。这是日常生活中可能遇到的情况。然而,在教学中,我们希望尽可能简单明了。因此,我们提供的数据都是简化的,下个月预计收到20.9万元现金,需要在资金计划表中反映。
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